Присоединяйся к команде ERG

О вакансии

Специалист по финансам отдела казначейства

Специалист по финансам отдела казначейства

Информация

Компания:

ТОО "Евразийская Группа"

Структурное подразделение:

Отдел казначейства

Профессиональная область:

Производство/Добыча угля

Заработная плата:

На индивидуальной основе

Город:

Караганда

Требования

Образование:

Высшее:
Экономическое

Опыт работы:

От 3 до 5 лет,

График работы:

Полный день

Тип занятости:

Полная занятость

Дополнительная информация

Цель подразделения:

Организация управления финансовым планированием, управления денежными потоками, управления финансовыми обязательствами, управления платежами в SAP ERP и вне SAP.

Требования:

Осуществление финансовой деятельности.

Осуществление контроля над своевременным поступлением доходов,  формирование и распределение доходов и накоплений, их использование по обязательствам АО.

Проведение в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО.

Получение  информации от банков о поступлениях денежных средств на расчетные счета АО. Ведение учета поступлений на расчетный счет.

Осуществление контроля за текущим состоянием расчетного счета.

Подготовка оперативных актов сверки взаиморасчетов.

Контроль оперативного исполнения бюджета АО за текущий месяц.

Формирование фактического исполнения в системе SAP ERP ежемесячного бюджета АО по позициям в сравнении с бюджетом месяца.

Ежемесячная подготовка информации по оперативному исполнению годового финансового бюджета.

Подготовка реестров по платежам АО.

Ведение переписки с обслуживающими банками.

Своевременное перечисление платежей в бюджет.

Осуществление подготовки ежемесячных прогнозов АО.

Предоставление руководству АО установленной отчетности и информации в соответствии со своими должностными обязанностями.

Обеспечение оперативного финансирования, выполнение платежных и расчетных обязательств, своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности АО, отслеживание состояния собственных средств, ведение переписки по счетам, не оплаченным в срок, осуществление контроля над расчетами с поставщиками, своевременностью поступления денежных средств.

Планирование ликвидности Предприятия.

Знание ПК в статусе уверенный пользователь (Excel, Word, Outlook и т.д.), грамотность оформления документации по финансам.

 

Назад